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看好科技、先进制造、大消费和大健康投资机会

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-09-28  浏览次数:160
核心提示:三季度临近尾声,公募基金四季度投资策略报告全新出炉,综合梳理发现,估值合理的核心资产和以TMT、创新药等为代表的科技成长板块将成为布局重点。而从前期市场表现看,今年以电子、计算机为代表的TMT板块也走出独立
 三季度临近尾声,公募基金四季度投资策略报告全新出炉,综合梳理发现,估值合理的核心资产和以TMT、创新药等为代表的科技成长板块将成为布局重点。而从前期市场表现看,今年以电子、计算机为代表的TMT板块也走出独立行情,申万电子和计算机行业指数年内涨幅均超50%,在28个申万一级行业指数中排名前三。

受益于此,与之相关的TMT基金也实现普涨行情。《证券日报》记者根据Wind数据统计,截至今年9月27日,拥有数据统计的33只TMT行业精选基金年内平均回报率逼近50%。由嘉实基金归凯管理的嘉实新兴产业在今年以来的回报率已经有58.91%,业绩位居同类前十分之一,该基金近三年和近五年收益率分别为80.21%和179.50%,在同类基金中位居前十。

基金经理归凯表示,他主要从商业模式、竞争优势和产业趋势三个维度出发,以更长的投资视野投资于能够持续提升内在价值的优质公司。一方面是从雪道足够长,能够做“时间的朋友”的领域中寻找;另一方面就是前瞻性研究,通过对商业模式、产业变迁、国际跨市场的比较和研究,更早发现未来的“明星”。

除此之外,嘉实新兴产业年内最大回撤仅为-6.66%,在行业中也处于较低水平。谈及如何控制回撤,归凯表示:“在市场普跌的情况下,除非发生重大系统性风险,一般主要通过提高持仓集中度,以优质且高确定股票应对市场下跌风险。如果重仓股下跌,则会判断是交易性因素、市场风格因素导致还是公司基本面发生重大变化,前者的话会继续持有,后者会卖出。”

展望后市,归凯主要看好科技、先进制造、大消费和大健康四大投资方向。

归凯进一步分析称:“首先,科技是第一生产力,在创新周期主导下,看好云、5G产业链、网络安全等方向机会;其次,先进制造方面,看好化工、新材料、LED车灯、半导体设计等;第三,大消费方面,长期看,消费领域特别是品牌消费符合通胀模型的特点,是孕育牛股的摇篮;最后,医疗健康长期需求空间巨大,看好医疗服务、创新药、医保政策免疫的特色品种。”

 
 
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